비투엔

시가총액 : 588억원

• 동사는 2004년 10월 13일에 설립되어 응용소프트웨어 개발 및 공급업을 주요 사업으로 영위하고 있음. 2014년 12월 23일 비투엔컨설팅에서 비투엔으로 사명을 변경함.
• 데이터 전략수립, 빅데이터 시스템 설계 및 구축, 데이터 품질관리와 거버넌스 정책 수립, AI/ML 분석 기법을 활용한 컨설팅 및 구축 서비스를 수행하고 있음.
• 2021년 11월 18일 상상인이안 제1호 기업인수목적 주식회사와 합병하여 코스닥 시장에 신규상장함.

 

재무상태가 역시나 안 좋습니다...

 

2024.1.19 주식 등의 대량보유 상황보고서 (특별관계자는 없고 권유진, 송혜미 각자 대표입니다)

주식담보계약이 62억 5천만 원 있습니다. 와이앤제이 대부와 영풍상사라는 곳에서 대출을 했는데

이자율이 10,12%이고 담보유지비율 150%를 적용했을 때 1,500원 이상은 유지해야 하는데

현재 주가가 1,600원 정도입니다.

 

2024.1.17 제5회 차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행

20억 원 납입 완료 / 표면이자율 0% / 운영자금 / 전환가액 2,100원 / 전환청구기간 2025.1.17~

아직 미상환 전환사채도 28억 원 남아있는데 이미 전환가능기간입니다!

 

2024.1.10 유상증자(제3자배정 소액공모) 3억 5천만 원 (주당가액 1,899원)

처음 발행 시 증자금액은 10억 원 정도였는데 납입이 어려웠는지 대폭 줄긴 했지만 납입은 되었네요.

 

2024.1.5 신탁계약에 의한 취득 상황보고서

 

2023.12.14 전환사채 발행결정(정정) 4회 차 50억 원 운영자금 / 전환가액 2,130 (2,347,417주)

발행대상 : 주식회사 빅애플 리코(천정식 100%) 

납입일이 3개월 정도 연장 되었고, 전환청구기간도 변경되었습니다.

 

 

2023.12.14 전환사채 발행결정(정정) 3회 차

발행대상 : 힉스조합 (김윤기 50% , 김준환 50%)

3회 차, 4회 차 전환사채의 납입일이 2024.3.8로 연기되었습니다.

시총 588억 회사에 전환사채로 200억 원이라니.. 제대로 납입만 된다면 좋을 것 같습니다.

3,4회 차 전환사채 표면이자율은 0%!

2회 차 전환사채 미상환(무기명식 이권부 무보증 사모) 31억 원 / 전환가액 2,355 (1,316,348주) - 전환가능

 

2023.12.6 자기 전환사채 매도 결정

2회 차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 3억 원을 매도청구권(콜옵션)에 따라 만기 전 조기취득

(사채 총액 : 90억 원 / 매도목적 : 운영자금 / 매수자 : 안기철)

 

여기까지만 일단 확인해 보았는데, 돈을 빌릴 수 있는 곳이라면 모두 끌어모으는듯한

느낌이 듭니다 ;;

11월 28일에 대표이사가 주현정, 박종율에서 안태일로 바뀐 후 본격적으로 이런 공시들이

쏟아지는 듯합니다. 

 

이렇게 사채가 많아지니 머리가 어질어질하네요...

뭔가 일을 하고는 있는듯한데 주가는 계속 하락추세입니다...

앞으로 어떻게 진행될지 좀 더 지켜보겠습니다...