인생은 여행 人生は旅
주가부양의 의지는 전자공시에 드러난다 본문
◎ 무기명식 이권부 사모 전환사채
말 그대로 이름 없이 발행되는 것이고, '이권부'는 이자에 대한 권리가 있다는 의미.
'사모'는 발생자와 알고 있는 특정 대상이나 이해관계인을 대상으로 하는 것으로
'공모'의 반대 개념
◎ 사채의 권면(전자등록) 총액
발행하는 전환사채의 금액, 즉 발행 규모를 의미한다.
같은 전환사채라고 해도 회차별로 금액과 시기, 자금조달 목적, 발행 조건 등은 다를 수 있다
◎ 자금조달의 목적
자금조달 목적에 따라서 향후 기업의 방향성을 알 수 있으므로 반드시 확인!
◎ 타 법인 증권 취득자금
기업이 신규사업이나 신규투자 등의 목적으로 다른 회사의 주식을 살 때 필요한 자금.
타 법인 증권(지분) 취득의 규모가 커지면서 인수합병으로 진행되기도 한다.
◎ 표면이자율
발행회사가 채권자에게 지급하기로 한 연 이자율.
지급방식은 통상 3개월에 한 번씩 나눠서 지급.
◎ 만기이자율
해당 사채를 중도상환 없이 만기까지 보유할 경우 채권자에게 보장되는 수익률.
복리로 계산됨. 표면이자율로 받는 이자와 만기상환 시 받기로 한 일시금 이자를 합하면
채권자가 얻는 전체 만기수익이 된다.
◎ 전환비율
사채의 권면총액을 전환가액으로 나눈 주식수의 100% 그대로 전부 전환할 수 있다는 의미.
특별한 경우가 아니라면 통상 전환사채의 전환비율은 100%로 처리한다.
◎ 전환에 따라 발행할 주식
전환사채 투자자가 사채를 주식으로 전환할 때 주당 얼마로 전환되는지를 전환가액이라 하고,
해당 전환가액으로 얼마 큼의 주식이 발행되는지를 '주식수'란에 표기한다.
즉, 사채의 권면총액은 전환가액에 발행할 주식수를 곱한 값이다.
주식총수 대비 비율은 기업이 발행한 총주식 수 대비 해당 사채가 전환될 경우 발행되는 주식
수의 비율을 나타내는 것으로 비율이 높다는 것은 잠재적인 매물이 향후 쏟아질 수 있다는 의미로
주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
읽어봤던 내용이지만 작은 글씨들은 눈에 잘 안 들어왔었는데, 직접 타이핑해보면서 읽으니
조금 더 머릿속에 잘 들어오는 듯하네요 ^^
"주가급등 사유 없음 p.19~25 참고"
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